-
1دورية أكاديمية
المؤلفون: Marco Bagnato, Anna Bottasso, Pier Giuseppe Giribone
المصدر: Risk Management Magazine, Vol 16, Iss 1, Pp 43-57 (2021)
مصطلحات موضوعية: value at risk (var), historical var, filtered historical simulation (fhs), monte carlo var, garch volatility model, bayesian vector autoregressive (bvar), commitment machine (cm), Risk in industry. Risk management, HD61
وصف الملف: electronic resource
-
2دورية أكاديمية
المؤلفون: Ilhami KARAHANOGLU
المصدر: Eastern Journal of European Studies, Vol 11, Iss 2, Pp 160-181 (2020)
مصطلحات موضوعية: historical var, delta normal var, evt, var backtesting, bitcoin, Geography (General), G1-922, Political science
وصف الملف: electronic resource
-
3دورية أكاديمية
المؤلفون: Ariful Hoque, Sharmeen Rakhi, Kamrul Hassan, Thi Le
المصدر: Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity, Vol 6, Iss 178, p 178 (2020)
مصطلحات موضوعية: Islamic portfolio, stochastic dominance, historical VaR, Management. Industrial management, HD28-70, Business, HF5001-6182
وصف الملف: electronic resource
-
4
-
5
-
6
-
7دورية أكاديمية
لا يتم عرض هذه النتيجة على الضيوف.
تسجيل الدخول للوصول الكامل. -
8دورية أكاديمية
لا يتم عرض هذه النتيجة على الضيوف.
تسجيل الدخول للوصول الكامل. -
9دورية أكاديمية
لا يتم عرض هذه النتيجة على الضيوف.
تسجيل الدخول للوصول الكامل. -
10دورية أكاديمية
لا يتم عرض هذه النتيجة على الضيوف.
تسجيل الدخول للوصول الكامل.